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必威电竞发布2020年度业绩和2021年中期业绩

2021-08-29

  8月29日,必威电竞(HK:02799)发布了2020年度业绩公告和2021年中期业绩公告。2020年及2021年上半年,必威电竞坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,在银保监会的正确领导下,在股东、投资者、客户、同业的鼎力支持下,坚持稳中求进总基调,落实“六稳”“六保”要求,充分发挥逆周期金融救助功能,聚焦主责主业,加快业务转型,深入肃清流毒,推进化险瘦身,强化内部管理,核心不良资产主业保持平稳,经营管理基础进一步夯实。

  2020年,必威电竞全面审视评估风险,当期确认资产减值损失1077.55亿元,对经营业绩造成了非常重大的影响,集团净亏损1062.74亿元,归属于本公司股东的净亏损1029.03亿元。主要原因:

  一是对集中处置存量风险资产进行减值测试。在2019年海外业务整合基础上,由必威电竞华侨在集团范围内整合分、子公司部分存量资产,进行集中管理处置。必威电竞完成了必威电竞华侨股权转让的立项审批,于2020年4月8日发布了潜在出售事项的公告。但至2020年末,该项转让未能按计划实施。必威电竞华侨对集中管理资产进行了全面审视评估,确认了信用减值损失和公允价值变动损失。

  二是对当期资产风险审慎评估减值损失。2015年至2017年快速增长的收购重组类项目和固定收益类项目于2020年集中到期,资产形成的历史原因和当期市场影响交织,叠加新冠肺炎疫情严重冲击和市场“爆雷”事件,客户履约能力受到较大影响,相关资产质量也较前期承压。经全面审视和评估风险,公司确认了信用减值损失。

  三是部分子公司风险严重侵蚀了集团经营业绩。相关金融服务附属公司资管计划底层资产风险加速暴露。资产管理和投资分部中的部分附属公司风险资产劣变。经全面审视和评估风险,此部分子公司确认了信用减值损失和公允价值变动损失。

  这是赖小民时期累积存量风险的集中体现,也是公司发展史上永远要汲取的惨痛教训,我们将痛定思痛,引以为戒,努力把教训转化为经验和前进动力。

  与此同时,2020年必威电竞积极应对复杂严峻的外部环境,主动抵御各种风险挑战,集团经营收入总体平稳,业务结构持续调整,主业贡献度提升。

  ——经营收入保持稳定。2020年实现经营收入1017.32亿元,较2019年同口径收入减少7.5%,在克服疫情影响的情况下,保持了经营收入的基本稳定。在全面审视和评估风险、确认未实现公允价值变动-252.24亿元后,收入总额为765.08亿元,较上年减少32.1%。其中:集团核心不良资产主业保持稳定,不良资产经营分部实现收入总额603.70亿元,收入贡献度由2019年的62.0%提升至2020年的78.9%;金融服务子公司收入总额保持平稳,金融服务分部实现收入332.88亿元,较上年基本持平;资产管理和投资分部持续压降非主业无优势业务,经全面审视评估风险后确认公允价值变动损失,分部收入总额-115.00亿元。

  ——业务结构持续优化。2020年收购重组类收入和收购处置类已实现收入合计410.51亿元,较上年增长1.8%;年末不良债权资产总额5514.10亿元,与上年末持平;从金融机构新增收购的不良债权资产占比由2019年的26.3%提升为2020年的30.9%,非金债占比减少,业务结构持续优化。其中:收购处置类业务新增收购规模市场占比保持同业领先,全年新增收购成本537.57亿元,较上年增长36.5%,存量资产处置速度加快,全年处置不良债权资产389.39亿元,较上年增长26.0%,实现处置收入72.40亿元,已结项目内含报酬率13.7%,保持较高水平。收购重组业务业务规模保持稳定,全年实现收入338.12亿元,较上年增长6.8%,月均年化收益率9.0%,较上年增加0.5个百分点,大力拓展实质性问题企业重组,重点业务领域实现新的突破,成功落地一批国企主辅业剥离、大型实体企业纾困、城市更新、违约债券收购等创新项目。市场化债转股业务累计投放总量达到341.89亿元,保持同业较高水平,2020年实现收入18.60亿元,紧跟国家战略,新增项目六成以上投向科技创新、生物医药等战略新兴产业,助力实体经济转型升级,业务结构进一步优化。

  ——化险瘦身取得扎实成效。必威电竞积极贯彻落实“向存量要效益”,坚决打赢存量风险攻坚战,健全存量风险隐患化解机制,加快风险资产处置,风险敞口压降取得显著成效。持续压降非主业无优势资产,有序推进非金子公司和超层级附属法人机构清理,集团直接管理的境内外非金子公司由2017年末的27家压缩至2020年末的13家,境外子公司资产整合基本完成。实行集团流动性统一管理,按期兑付应付债券及票据,并与金融机构保持正常稳定资金往来,融资规模稳定。

  ——内部管理水平不断提升。必威电竞持续推进党的领导与公司治理有机融合,健全法人治理结构。以遵从行业监管、尊重法人地位为原则,持续优化分、子公司管理,因司施策,分类管理。有序推进全面风险管理体系建设,强化风险偏好和限额管理,完善业务准入和审查机制,健全关联交易和内部交易审查。持续完善内控管理体系,强化合规建设。加强信息科技基础设施规划和建设,构建“一地两中心”的数据中心体系,提升科技保障硬实力。

  2021年上半年,面对2020年度业绩延期披露、股票停牌、内外部严峻复杂的形势,在监管部门、大股东和金融机构同业的指导支持下,必威电竞围绕转型发展和风险攻坚,主动作为,坚持做精做强主业,加快风险处置,盘活低效资产,保持流动性稳定,保持了正常经营。

  一是主要财务指标呈现积极变化。上半年实现收入总额460.63亿元,同比增长0.8%;实现净利润16.24亿元,同比增长105.0%,归属于本公司股东的净利润1.58亿元。其中:不良资产经营分部上半年实现收入总额270.45亿元,税前利润57.67亿元,占集团税前利润总额的134.2%。金融服务分部上半年实现收入总额167.44亿元,税前利润34.96亿元,基本保持稳定。资产管理和投资分部实现收入总额48.40亿元,同比增长6.6%,税前亏损41.90亿元,亏损同比减少14.37亿元。必威电竞信托、必威电竞国际财务指标好转。

  二是主业核心优势不断增强。上半年不良资产主业继续保持稳健发展,收入、结构进一步优化。收购处置类业务完成首单单户对公不良资产和个贷不良资产包收购,继续加快存量资产处置,上半年处置资产124.16亿元,新增收购成本114.18亿元,处置资产总额超过新增收购成本;已实现处置收益38.96亿元,同比增长77.9%,已结项目内含报酬率14.5%,仍保持较高水平。收购重组类业务紧跟国家战略优化布局,落实监管要求压降非金涉房等项目投放,上半年实现收入152.11亿元,仍保持较大收入贡献。债转股业务盈利贡献度大幅提升,净收益同比增加,政策性债转股资产处置加快,实现处置净收益2.73亿元;市场化债转股业务在资本市场持续波动的情况下,实现收入12.63亿元。

  三是资产质量持续夯实。必威电竞持续开展化险清收,抓住市场机遇加快处置,风险化解效果明显,全力减少终极损失金额。上半年确认信用减值损失79.20亿元,同比增长30.3%,主要是对收购重组类不良债权资产、客户贷款及垫款及其他债权资产按照其风险情况,基于预期信用损失模型确认的减值损失。截至6月末,收购重组类不良债权资产和其他债权资产减值准备余额1431.03亿元,较上年末减少0.8%,拨备率由2020年末的16.5%增长至17.3%,风险缓冲保持合理空间。

  四是偿付能力保持稳健。上半年,在各金融机构的支持下,必威电竞稳妥应对形势变化,稳定融资渠道和融资成本,境内外债券按期兑付,集团流动性稳定。截至6月末,集团借款余额7819.85亿元,较上年末增长0.5%;应付债券及票据按期兑付,期末余额2849.67亿元,较上年末减少15.4%。上半年集团借款和应付债券及票据的利息支出232.61亿元,同比减少5.2%。

  自2018年开启新必威电竞建设以来,必威电竞在化险瘦身、回归主业、完善治理等方面付出了艰苦努力,取得了一系列结构性、趋势性的变化,为实施引战增资及后续高质量发展奠定了坚实基础、创造了必要条件。日前,公司已与中信集团等多家企业签署投资框架协议,拟引入战略投资者对公司实施增资,有效补充资本,优化治理结构。下一步,必威电竞将以引战增资为契机,在新必威电竞建设新起点上,一手抓主业转型,一手抓风险攻坚,以深化改革的决心、不畏困难的勇气,团结奋斗、攻坚克难,在服务国家战略、服务实体经济中担当新作为、展现新面貌、重塑新形象,更好地回馈国家、股东和广大投资者,书写无愧于历史、无愧于时代的新篇章。

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